Journal de trésorerie
Objectif
Le Journal de trésorerie (code journal TRE) retrace, dans l'ordre chronologique, les encaissements clients et les règlements fournisseurs d'une période, avec le solde courant après chaque mouvement. Il croise trois sources : les créances réglées pour les entrées, les dettes réglées pour les sorties, et les caisses pour les soldes par compte.
Le module est visible pour les comptes disposant du droit Gestion comptable.
Accès
- Menu : Gestion comptable → Journal de trésorerie
- Adresse :
/journal-tresorerie - Titre de l'écran : Journal de trésorerie
Choisir la période et filtrer
| Filtre | Contenu |
|---|---|
| Période | Par mois, par trimestre, par exercice, ou une période personnalisée. |
| Moyen de paiement | Virement, Chèque, Traite, Espèces, Carte bancaire, Versement, Frais bancaires, ou Tous les moyens. |
| Compte | Banque, Caisse, ou Tous les comptes. |
| Recherche | Porte sur le libellé, la référence et le tiers. |
L'application ne tient aucun solde d'ouverture bancaire renseigné à la main. Le solde initial affiché pour la période est le cumul de tous les mouvements antérieurs à sa date de début — entrées moins sorties, toutes périodes confondues.
Le tableau
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Date | La date de règlement. |
| Type | Le moyen de paiement. |
| Libellé | Encaissement ou Règlement, suivi de la référence et du tiers. |
| Compte | Banque ou Caisse, déduit du moyen de paiement. |
| Entrée / Sortie | Le montant, d'un seul côté. |
| Solde | Le solde de trésorerie cumulé après ce mouvement, en rouge s'il devient négatif. |
Le tableau affiche 25 mouvements par page, avec une pagination en pied de liste.
Les indicateurs
| Indicateur | Contenu |
|---|---|
| Solde initial | Le cumul des mouvements antérieurs à la période. |
| Total entrées | Le cumul des encaissements de la période filtrée. |
| Total sorties | Le cumul des règlements de la période filtrée. |
| Frais bancaires | Le cumul des mouvements de type Frais bancaires. |
| Solde final | Le solde de trésorerie à la fin de la période. |
Flux par type de paiement et soldes par compte
Deux panneaux complètent le tableau : la répartition des mouvements filtrés par moyen de paiement, et les soldes par compte de caisse — chèques en attente, numéraire, cartes, et leur total — tels que renvoyés par le module Caisses.
Top 5 des opérations
Les cinq mouvements de la période dont le montant est le plus élevé, toutes natures confondues (entrée ou sortie).
Le point bas de la période
Un bandeau indique le solde le plus bas atteint pendant la période, avec sa date, et le point haut en regard. Une icône ⚠ rouge signale un solde négatif — un découvert, même passager.
Exporter
Exporter CSV et Exporter PDF produisent le journal filtré complet, dans le même esprit que Journal général.
Messages et dépannage
| Situation | Message | Que faire |
|---|---|---|
| Aucun mouvement | Le tableau reste vide | Élargir la période ou les filtres. |
| Chargement partiel | Tous les mouvements n'ont pas pu être chargés. | Le journal affiché n'est que partiel : réessayer plus tard. |
| Génération en échec | La génération du journal a échoué. | Réessayer ; vérifier la connexion. |
| Export sans données | Aucune opération à exporter. | Générer d'abord un journal non vide. |
| La session a expiré | Retour automatique à l'écran de connexion | Se reconnecter. |
Limites connues de cette version
- Seuls les règlements déjà soldés (créances et dettes à l'état réglé) apparaissent : un encaissement ou un règlement encore en attente n'y figure pas.
- Le solde initial recalculé à partir de l'historique peut diverger d'un solde bancaire réel si tous les mouvements ne sont pas enregistrés dans l'application.
- Aucun rapprochement n'est fait ici avec les relevés bancaires : voir Rapprochement bancaire pour ce contrôle.
Voir aussi
- Rapprochement bancaire — le contrôle du solde comptable face au relevé de la banque.
- Journal des ventes et Journal des achats — l'origine des créances et des dettes réglées.
- Journal général — toutes les écritures, trésorerie comprise.