Créances

Objectif

L'écran Créances liste les échéances dues par vos clients : ce qu'on vous doit, qui le doit, sur quelle facture et pour quand.

C'est le pendant vente des Dettes, et l'outil de base du recouvrement : il distingue les échéances à venir de celles qui sont échues, et permet d'enregistrer les encaissements au fur et à mesure qu'ils rentrent.

Les créances ne se créent pas à la main

Chaque ligne est générée à la facturation d'une commande de vente, à partir de la modalité de paiement du client. Voir Commandes de ventes, section Facturer et expédier.

Qui peut accéder à ce module ?

Le module est visible pour les comptes disposant du droit Gestion financière.

Accès

• Menu : Gestion financière → Créances
• Adresse : /creances
• Titre de l'écran : Créances

La liste des créances

La barre supérieure comporte ☰ menu latéral, 🏠 accueil, champ Filtrer…, nom du compte connecté, sélecteur de langue et menu du compte.

Colonne	Contenu
Client	Le client débiteur.
Facture	La facture à l'origine de l'échéance.
Date facture	La date d'émission de la facture.
Date échéance	La date à laquelle le règlement est attendu.
Montant	Le montant de l'échéance.
Etat	En instance, Echus ou Payée.
Action	💵 Encaisser.

La liste affiche 50 échéances par page, avec les contrôles de pagination.

Les trois états

État	Sens
En instance	Échéance non réglée, dont la date n'est pas encore passée.
Echus	Échéance non réglée dont la date est dépassée : c'est un impayé.
Payée	L'encaissement a été enregistré.

L'état « Echus » se calcule tout seul

L'application compare la date d'échéance à la date du jour : une créance non réglée bascule automatiquement en Echus le lendemain de son échéance. Aucun traitement à lancer, aucune case à cocher.

C'est votre liste de relance : parcourez l'écran et repérez les badges Echus.

Pas de filtre sur les impayés

La liste n'offre ni tri par date, ni filtre par état : les créances échues sont mélangées aux autres. Sur un volume important, le champ Filtrer… sur le nom du client reste le moyen le plus rapide de cibler un dossier.

Encaisser une créance

Cliquez sur l'icône 💵 Encaisser de la ligne concernée : la fenêtre Encaissement de paiement client s'ouvre.

Les informations rappelées

Le haut de la fenêtre reprend, en lecture seule, le Client, la Facture, la date de facture et le Montant de l'échéance.

Le montant n'est pas modifiable

L'encaissement porte sur la totalité de l'échéance. Cette fenêtre ne permet pas d'enregistrer un règlement partiel : pour un paiement fractionné, l'échéancier doit être découpé en amont, au moment de la facturation.

Les informations à saisir

Champ	Obligatoire	Description
Mode de règlement	✔	Chèque, Traite, Virement, En numéraire, Versement espèce, Carte bancaire ou Prélèvement bancaire fini.
Date de règlement	✔	La date à laquelle le paiement est reçu.
Banque	—	L'établissement émetteur du paiement.
RIB	—	Le compte à l'origine du règlement.
Référence du document	—	Le numéro de chèque, de traite ou de virement.
Scan du document	—	Une image du justificatif, jointe à l'encaissement.
Caisse	—	La caisse qui reçoit le paiement, issue de Caisses.

Renseignez la référence et la caisse

La référence du document permettra de rapprocher l'encaissement du relevé bancaire. La caisse rattache le mouvement au bon point d'encaissement, ce qui donne son sens au suivi de trésorerie.

Validez avec Valider, ou renoncez avec Annuler. Le justificatif est envoyé s'il y en a un, l'encaissement est enregistré et la liste se recharge : l'échéance apparaît alors en Payée.

Vérifiez que l'état a bien changé

Aucun message ne confirme l'enregistrement. La seule confirmation est visuelle : la ligne doit passer de En instance ou Echus à Payée. Si elle n'a pas changé, l'opération a échoué — recommencez.

Un encaissement enregistré ne peut pas être annulé

Aucun bouton ne permet de revenir sur un encaissement validé. Vérifiez le mode de règlement, la date et la caisse avant de valider ; une erreur devra être corrigée par le support.

Suivre le recouvrement d'un client

Pour un client donné, deux vues complètent cet écran :

• État du client, depuis la liste Clients : le profil, l'encours et les soldes ;
• Projets du client, qui présente un échéancier et un reste à encaisser par projet.

Encours et limite de crédit

La fiche client porte une limite de crédit, mais elle n'est pas contrôlée à la saisie des commandes. Avant d'accepter une nouvelle commande, comparez vous-même les créances en cours du client à sa limite.

Messages et dépannage

Situation	Message	Que faire
Encaissement enregistré	Aucun message	Vérifier que la ligne est passée à Payée.
La ligne n'a pas changé d'état	Aucun message	L'enregistrement a échoué : refaire l'opération.
Le bouton Valider reste grisé	—	Le mode de règlement ou la date de règlement n'est pas renseigné.
La caisse voulue n'est pas proposée	—	La créer dans Caisses.
Une créance attendue n'apparaît pas	—	La commande a peut-être été facturée avec la modalité Instantané, qui ne génère aucune échéance.
Un encaissement enregistré par erreur	—	Aucune annulation n'est possible depuis l'interface ; contacter le support.
La session a expiré	Retour automatique à l'écran de connexion	Se reconnecter et reprendre.

Limites connues de cette version

• Aucun message ne confirme ni n'infirme l'enregistrement d'un encaissement.
• Un encaissement validé ne peut pas être annulé depuis l'interface.
• Les encaissements partiels ne sont pas gérés : le montant est figé.
• La liste n'offre ni tri, ni filtre par état ou par date d'échéance — les impayés ne peuvent pas être isolés.
• Aucune relance n'est proposée : ni courrier, ni e-mail, ni indicateur de retard en jours.
• Les flèches de tri des entêtes sont décoratives.

Voir aussi

• Encaissements — la vue des paiements reçus.
• Dettes — le pendant côté fournisseurs.
• Factures de ventes — l'origine des créances.
• Caisses — les caisses proposées à l'encaissement.
• Gestion commerciale → Clients — les fiches et leur limite de crédit.