Dettes
Objectif
L'écran Dettes liste les échéances dues à vos fournisseurs : ce que vous devez, à qui, sur quelle facture et pour quand.
C'est le pendant achat des Créances : celles-ci recensent ce que vos clients vous doivent, les dettes ce que vous devez. L'écran sert à deux choses — voir les échéances qui arrivent et enregistrer les règlements au fur et à mesure qu'ils partent.
Chaque ligne provient d'une facture d'achat et de la modalité de paiement convenue avec le fournisseur. Aucun formulaire ne permet d'ajouter une dette depuis cet écran : on n'y fait que la régler.
Le module est visible pour les comptes disposant du droit Gestion financière.
Accès
- Menu : Gestion financière → Dettes
- Adresse :
/dettes - Titre de l'écran : Dettes
La liste des dettes
La barre supérieure comporte ☰ menu latéral, 🏠 accueil, champ Filtrer…, nom du compte connecté, sélecteur de langue et menu du compte.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Fournisseur | Le fournisseur créancier. |
| Référence facture | La facture d'achat à l'origine de l'échéance. |
| Date BL | La date du document d'origine. |
| Date échéance | La date à laquelle le règlement est dû. |
| Montant | Le montant de l'échéance. |
| Etat | En instance ou Payée. |
| Action | 💵 Régler. |
La liste affiche 50 échéances par page, avec les contrôles de pagination.
Les deux états
| État | Sens |
|---|---|
| En instance | L'échéance n'est pas réglée. |
| Payée | Le règlement a été enregistré. |
La liste n'offre ni tri par date, ni filtre sur l'état. Pour préparer un règlement, utilisez le champ Filtrer… sur le nom du fournisseur, puis lisez la colonne Date échéance.
Régler une dette
Cliquez sur l'icône 💵 Régler de la ligne concernée : la fenêtre Règlement de paiement fournisseur s'ouvre.
Les informations rappelées
Le haut de la fenêtre reprend, en lecture seule, les éléments de l'échéance : le tiers, la Facture, la date de facture et le Montant.
Le règlement porte sur la totalité de l'échéance. Cette fenêtre ne permet pas d'enregistrer un règlement partiel : pour un paiement échelonné, l'échéancier doit être découpé en amont, à la facturation.
Les informations à saisir
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Mode de règlement | ✔ | Chèque, Traite, Virement, En numéraire, Versement espèce, Carte bancaire ou Prélèvement bancaire fini. |
| Date de règlement | ✔ | La date à laquelle le paiement est effectué. |
| Banque | — | L'établissement émetteur. |
| RIB | — | Le compte débité. |
| Référence du document | — | Le numéro de chèque, de traite ou de virement. |
| Scan du document | — | Une image du justificatif, jointe au règlement. |
| Caisse | — | La caisse qui supporte le paiement, issue de Caisses. |
Elle n'est pas obligatoire, mais c'est elle qui permettra de rapprocher le règlement de votre relevé bancaire. Pour un chèque ou une traite, saisissez le numéro.
Les trois boutons
| Bouton | Effet |
|---|---|
| Valider | Enregistre le règlement et passe l'échéance à Payée. |
| Imprimer paiement | Édite le moyen de paiement. Actif uniquement pour un chèque ou une traite. |
| Annuler | Referme la fenêtre sans rien enregistrer. |
Le bouton ne s'active que si le Mode de règlement est Chèque ou Traite — les seuls moyens de paiement que l'application sait imprimer. Pour un virement ou un paiement en espèces, il reste inactif : c'est normal.
Une fois Valider cliqué, le justificatif est envoyé s'il y en a un, le règlement est enregistré et la liste se recharge : l'échéance apparaît alors en Payée.
Aucun message ne confirme l'enregistrement du règlement. La seule confirmation est visuelle : la ligne doit passer de En instance à Payée après le rechargement. Si elle reste En instance, l'opération a échoué — recommencez.
Aucun bouton ne permet de revenir sur un règlement validé, ni de repasser une échéance à En instance. Vérifiez le mode de règlement, la date et la caisse avant de valider ; une erreur devra être corrigée par le support.
Messages et dépannage
| Situation | Message | Que faire |
|---|---|---|
| Règlement enregistré | Aucun message | Vérifier que la ligne est passée à Payée. |
| La ligne reste En instance | Aucun message | L'enregistrement a échoué : refaire l'opération. |
| Le bouton Valider reste grisé | — | Le mode de règlement ou la date de règlement n'est pas renseigné. |
| Le bouton Imprimer paiement reste grisé | — | Le mode de règlement n'est ni Chèque ni Traite. |
| La caisse voulue n'est pas proposée | — | La créer dans Caisses. |
| Une échéance attendue n'apparaît pas | — | Vérifier que la facture d'achat a bien été enregistrée avec une modalité de paiement. |
| Un règlement enregistré par erreur | — | Aucune annulation n'est possible depuis l'interface ; contacter le support. |
| La session a expiré | Retour automatique à l'écran de connexion | Se reconnecter et reprendre. |
Limites connues de cette version
- Aucun message ne confirme ni n'infirme l'enregistrement d'un règlement.
- Un règlement validé ne peut pas être annulé depuis l'interface.
- Les règlements partiels ne sont pas gérés : le montant est figé.
- La liste n'offre ni tri, ni filtre par état ou par date d'échéance.
- Les flèches de tri des entêtes sont décoratives.
- Le libellé du premier champ de la fenêtre de règlement indique « Client » alors qu'il s'agit du fournisseur.
Voir aussi
- Factures d'achats — l'origine des échéances.
- Créances — le pendant côté clients.
- Caisses — les caisses proposées au règlement.
- Chèque — le suivi des chèques émis.
- Gestion commerciale → Fournisseurs — les fiches des créanciers.