Cajas

Objetivo

Una caja es un punto de cobro de la empresa: la caja de un punto de venta, una caja fuerte, una cuenta de paso. Cada caja tiene un código, una designación, la lista de medios de pago que acepta y un estado que indica si está en servicio.

Las cajas declaradas aquí alimentan después las pantallas de tesorería: es la caja que se designa al cobrar a un cliente o al pagar a un proveedor.

Dos pantallas, las mismas fichas

Este módulo forma parte de Datos técnicos, donde se declaran las cajas. El capítulo Gestión financiera también tiene una pantalla Caisses, que utiliza las mismas fichas desde el punto de vista de la tesorería.

¿Quién puede acceder a este módulo?

El módulo es visible para las cuentas que tienen el permiso Datos técnicos, y para todas las cuentas marcadas como administradoras.

Acceso

• Menú: Datos técnicos → Cajas
• Dirección: /caisses
• Título de la pantalla: Caisses

La lista de cajas

La barra superior contiene ☰ menú lateral, 🏠 inicio, campo Filtrer…, nombre de la cuenta conectada, selector de idioma y menú de la cuenta. El filtro se lanza medio segundo después de la última pulsación.

Columna	Contenido
Code	El código corto de la caja.
Désignation	Su designación completa.
Chéques	Distintivo Oui / Non — la caja acepta cheques.
En numéraire	Distintivo Oui / Non — la caja acepta efectivo.
Carte bancaire	Distintivo Oui / Non — la caja acepta pagos con tarjeta.
Etat	Distintivo Active o Désactive.
Action	✏️ Editar.

Al hacer clic en una fila, esta se resalta; un segundo clic anula la selección.

Lea el texto del distintivo de estado, no su color

Los colores de la columna Etat están invertidos en esta versión: una caja Active aparece con un distintivo gris, y una caja Désactive con uno verde. Fíese de la palabra, no del color.

Ni eliminación, ni ordenación, ni paginación

Una caja no puede eliminarse: la columna Action solo ofrece la edición. La lista no se puede ordenar y se limita a las 50 primeras cajas del espacio; más allá, utilice el filtro.

Crear una caja

1. Haga clic en el botón ➕ en la parte superior izquierda de la tabla. Se abre la ventana Ajouter une nouvelle caisse.

2. Rellene la ficha:

   Campo	Obligatorio	Descripción
   Code	✔	El código corto de la caja, único en el espacio.
   Désignation	✔	La designación mostrada en las pantallas de pago.
   En numéraire	—	Casilla: la caja acepta efectivo.
   Cartes bancaires	—	Casilla: la caja acepta pagos con tarjeta.
   Chèques	—	Casilla: la caja acepta cheques.
   Etat de la caisse	✔	Activée o Desactivée.

3. Haga clic en Enregistrer.

El mensaje verde « Caisse créée avec succès » confirma el registro, la ventana se cierra y la lista se recarga.

La designación es lo que verán los usuarios

Las pantallas de cobro y de pago muestran la designación, no el código. Elija una etiqueta que distinga claramente las cajas entre sí —Caisse agence Rabat en lugar de Caisse 2.

El estado es obligatorio desde la creación

El desplegable Etat de la caisse debe rellenarse, incluso para una caja que crea en servicio. Su texto inicial muestra por error Interface: lo que se pide es realmente el estado.

Modificar una caja

1. En la fila correspondiente, haga clic en el icono verde ✏️ Editar.
2. Se abre la ventana Modifier une caisse con todos los campos ya rellenos.
3. Ajuste lo que proceda y haga clic en Enregistrer.

El mensaje « Caisse modifiée avec succès » confirma el registro.

Todos los campos siguen siendo modificables, incluido el Code.

Activar o desactivar una caja

El estado se cambia desde la ficha, mediante el desplegable Etat de la caisse:

• Activée — la caja está en servicio;
• Desactivée — la caja está fuera de servicio.

Como la eliminación no existe, la desactivación es la única forma de retirar una caja del uso corriente.

Una caja desactivada sigue apareciendo en las pantallas de pago

En esta versión, las pantallas de cobro y de pago muestran todas las cajas del espacio, sin tener en cuenta su estado. Una caja desactivada sigue, por tanto, siendo seleccionable.

El estado es información de gestión, no un bloqueo: comunique el cambio a las personas afectadas, o renombre la designación —Caisse Rabat (fermée)— para que no se equivoquen.

Los medios de pago aceptados

Las tres casillas En numéraire, Cartes bancaires y Chèques describen lo que la caja acepta.

Por ahora no filtran nada

Al igual que el estado, las pantallas de cobro y de pago no tienen en cuenta estas casillas: se ofrecen todas las cajas, sea cual sea el medio de pago de la operación. Estas casillas documentan la caja; no impiden ninguna introducción de datos.

¿Dónde se usan las cajas?

Pantalla	Función
Cobros — desplegable Caisse	Designa la caja que recibe el pago de un cliente.
Pago a proveedor — desplegable Caisse	Designa la caja que soporta el pago.
Gestión financiera → Cajas	Seguimiento de tesorería de las cajas declaradas aquí.

Mensajes y resolución de problemas

Situación	Mensaje	Qué hacer
Caja registrada	Caisse créée avec succès / Caisse modifiée avec succès	—
Un campo obligatorio está vacío	Champs obligatoires non renseignés, sobre fondo rojo en la cabecera	Completar el código, la designación y el estado.
El código ya existe	Caisse en double	Elegir otro código, o modificar la caja existente.
Error al guardar	Erreur en la cabecera de la ventana	Cerrar, recargar la lista y volver a intentarlo; contactar con el soporte si el problema persiste.
Una caja cerrada sigue apareciendo al cobrar	—	Comportamiento normal en esta versión: el estado no filtra las listas.
La sesión ha caducado	Vuelta automática a la pantalla de conexión	Volver a conectarse y repetir la introducción de datos.

Limitaciones conocidas de esta versión

• Los colores de los distintivos de estado están invertidos: Active en gris, Désactive en verde.
• Una caja no puede eliminarse.
• El estado y los medios de pago aceptados no filtran ningún desplegable en las pantallas de pago.
• La lista se limita a las 50 primeras cajas, sin paginación, y no se puede ordenar. Los desplegables de las pantallas de pago están sujetos al mismo límite.
• El botón Enregistrer sigue activo aunque falten campos obligatorios: el error solo aparece tras pulsarlo.
• El texto inicial del desplegable Etat de la caisse muestra Interface en lugar de Etat.

Véase también

• Centros — las sedes a las que se adscribe la actividad.
• Gestión financiera → Cajas — el seguimiento de tesorería.
• Gestión financiera → Cobros — la introducción de los pagos de clientes.