Cajas
Objetivo
Esta pantalla presenta la situación de tesorería de cada caja: cuánto tiene en cheques, en efectivo y en cobros con tarjeta, y de cuándo data su último cierre de caja (Z de caisse).
Es la vista que hay que abrir para responder a «¿cuánto hay en caja?» antes de un ingreso en el banco o de un control de fin de jornada.
Las cajas se declaran en Datos técnicos → Cajas: código, denominación, medios de pago aceptados, estado. Esta pantalla las muestra desde el ángulo de los saldos.
Ambas llevan el mismo nombre en la aplicación y manejan las mismas fichas.
El módulo es visible para las cuentas que tienen el permiso Gestión financiera.
Acceso
- Menú: Gestión financiera → Cajas
- Dirección:
/caisses-finances - Título de la pantalla: Caisses
La lista de cajas
La barra superior contiene ☰ menú lateral, 🏠 inicio, el campo Filtrer…, el nombre de la cuenta conectada, el selector de idioma y el menú de la cuenta.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Code | El código de la caja. |
| Désignation | Su denominación. |
| Solde chéques | El importe en cheques, con dos decimales. |
| Solde numéraire | El importe en efectivo. |
| Solde CB | El importe cobrado con tarjeta bancaria. |
| Etat | Columna que hay que leer con precaución: véase más abajo. |
| Z de caisse | La fecha del último cierre, en formato dd/mm/aaaa. |
| Action | ✏️ Editer. |
La pantalla muestra las 50 primeras cajas, sin controles de paginación.
Los tres saldos
Los saldos se desglosan por medio de pago, lo que se corresponde con la manera en que los fondos se conservan físicamente:
| Saldo | Lo que representa |
|---|---|
| Solde chéques | Los cheques recibidos y todavía no ingresados en el banco. |
| Solde numéraire | El efectivo en caja. |
| Solde CB | Los cobros con tarjeta, a la espera de la transferencia del proveedor. |
El saldo en efectivo es el único directamente verificable: debe corresponder al recuento físico de la caja. Una diferencia indica un cobro no introducido, una salida no registrada o un error de caja.
Los otros dos saldos se concilian con los resguardos de ingreso y con los extractos del proveedor de servicios de pago.
La columna «Etat»
Utiliza el vocabulario de los documentos comerciales —En instance, Confirmée, Facturée, Facture d'avoir— y no el de las cajas. En concreto:
- una caja activada se muestra como «Facture d'avoir»;
- una caja desactivada deja la celda vacía.
No se fíe de esta columna. Para conocer el estado real de una caja, abra su ficha con ✏️ Editer y lea el campo Etat de la caisse, o consulte Datos técnicos → Cajas, cuya columna Etat sí muestra Active o Désactive.
El cierre de caja
La columna Z de caisse indica la fecha del último cierre de caja registrado.
La pantalla no muestra ni el importe del cierre ni su detalle, y no permite desencadenar uno. Aquí solo llega la fecha. Una columna vacía significa que no se ha registrado ningún cierre para esa caja.
Crear o modificar una caja
El botón ➕ de arriba a la izquierda y el icono ✏️ Editer de una fila abren la misma ventana que en Datos técnicos: código, denominación, medios de pago aceptados y estado de la caja.
El detalle de los campos, de los mensajes y de las limitaciones de esa ventana se describe en Datos técnicos → Cajas, sección Crear una caja.
La ventana no tiene ningún campo de saldo: los importes que aparecen en la lista resultan de los movimientos registrados. Un error de saldo se corrige repasando el cobro erróneo, no modificando la caja.
Mensajes y resolución de problemas
| Situación | Mensaje | Qué hacer |
|---|---|---|
| La columna Etat muestra Facture d'avoir | — | La caja está en realidad activa. Véase la advertencia anterior. |
| La columna Etat está vacía | — | La caja está en realidad desactivada. |
| Un saldo no coincide con el recuento | — | Comprobar los cobros del día en Créditos y los pagos en Deudas. |
| Un cobro no aparece en ningún saldo | — | No se designó ninguna caja en el momento del pago. |
| La columna Z de caisse está vacía | — | No se ha registrado ningún cierre para esa caja. |
| Una caja esperada no aparece | — | La pantalla se limita a las 50 primeras cajas; utilizar el filtro. |
| La sesión ha caducado | Vuelta automática a la pantalla de conexión | Volver a conectarse. |
Limitaciones conocidas de esta versión
- La columna Etat muestra etiquetas de documentos comerciales: una caja activa aparece como Facture d'avoir, y una caja desactivada deja la celda vacía.
- El Z de caisse se limita a una fecha: ni importe, ni detalle, ni posibilidad de desencadenar uno desde esta pantalla.
- No se muestra ningún total: los saldos no se acumulan en el conjunto de las cajas.
- No se puede consultar ningún historial de los movimientos de una caja.
- La pantalla no tiene paginación y se limita a las 50 primeras cajas.
- Las flechas de ordenación de las cabeceras son decorativas.
Véase también
- Datos técnicos → Cajas — declarar las cajas y sus medios de pago.
- Créditos — los cobros de clientes que alimentan los saldos.
- Deudas — los pagos a proveedores que los reducen.
- Cobros — el diario de los pagos recibidos.
- Cheque — el seguimiento de los cheques.