Créditos
Objetivo
La pantalla Créditos enumera los vencimientos debidos por sus clientes: lo que le deben, quién lo debe, en qué factura y para cuándo.
Es la contrapartida, del lado de la venta, de las Deudas, y la herramienta básica del recobro: distingue los vencimientos futuros de los que están vencidos, y permite registrar los cobros a medida que entran.
Cada línea se genera al facturar un pedido de venta, a partir de la forma de pago del cliente. Véase Pedidos de venta, sección Facturar y expedir.
El módulo es visible para las cuentas que tienen el permiso Gestión financiera.
Acceso
- Menú: Gestión financiera → Créditos
- Dirección:
/creances - Título de la pantalla: Créances
La lista de créditos
La barra superior contiene ☰ menú lateral, 🏠 inicio, el campo Filtrer…, el nombre de la cuenta conectada, el selector de idioma y el menú de la cuenta.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Client | El cliente deudor. |
| Facture | La factura que origina el vencimiento. |
| Date facture | La fecha de emisión de la factura. |
| Date échéance | La fecha en la que se espera el pago. |
| Montant | El importe del vencimiento. |
| Etat | En instance, Echus o Payée. |
| Action | 💵 Encaisser. |
La lista muestra 50 vencimientos por página, con los controles de paginación.
Los tres estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| En instance | Vencimiento no pagado cuya fecha todavía no ha pasado. |
| Echus | Vencimiento no pagado cuya fecha ya ha pasado: es un impagado. |
| Payée | El cobro ha sido registrado. |
La aplicación compara la fecha de vencimiento con la fecha del día: un crédito no pagado pasa automáticamente a Echus al día siguiente de su vencimiento. No hay ningún proceso que lanzar ni ninguna casilla que marcar.
Es su lista de reclamación: recorra la pantalla y localice los distintivos Echus.
La lista no ofrece ni ordenación por fecha ni filtro por estado: los créditos vencidos están mezclados con los demás. Con un volumen importante, el campo Filtrer… con el nombre del cliente sigue siendo la forma más rápida de localizar un expediente.
Cobrar un crédito
Haga clic en el icono 💵 Encaisser de la línea correspondiente: se abre la ventana Encaissement de paiement client.
Los datos que se recuerdan
La parte superior de la ventana recoge, en solo lectura, el Client, la Facture, la fecha de factura y el Montant del vencimiento.
El cobro cubre la totalidad del vencimiento. Esta ventana no permite registrar un cobro parcial: para un pago fraccionado, el calendario debe dividirse antes, en el momento de la facturación.
Los datos que hay que introducir
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Mode de règlement | ✔ | Chèque, Traite, Virement, En numéraire, Versement espèce, Carte bancaire o Prélèvement bancaire fini. |
| Date de règlement | ✔ | La fecha en la que se recibe el pago. |
| Banque | — | La entidad emisora del pago. |
| RIB | — | La cuenta de la que procede el pago. |
| Référence du document | — | El número de cheque, de letra o de transferencia. |
| Scan du document | — | Una imagen del justificante, adjunta al cobro. |
| Caisse | — | La caja que recibe el pago, procedente de Cajas. |
La referencia del documento permitirá conciliar el cobro con el extracto bancario. La caja vincula el movimiento al punto de cobro correcto, que es lo que da sentido al seguimiento de tesorería.
Confirme con Valider, o renuncie con Annuler. El justificante se envía si lo hay, el cobro se registra y la lista se recarga: el vencimiento aparece entonces como Payée.
Ningún mensaje confirma el registro. La única confirmación es visual: la línea debe pasar de En instance o Echus a Payée. Si no ha cambiado, la operación ha fallado: vuelva a empezar.
Ningún botón permite deshacer un cobro validado. Compruebe el medio de pago, la fecha y la caja antes de validar; un error tendrá que corregirlo el soporte.
Seguir el recobro de un cliente
Para un cliente determinado, dos vistas completan esta pantalla:
- Estado del cliente, desde la lista Clientes: el perfil, el saldo pendiente y los saldos;
- Proyectos del cliente, que presenta un calendario de vencimientos y un importe pendiente de cobro por proyecto.
La ficha del cliente lleva un límite de crédito, pero no se controla al introducir los pedidos. Antes de aceptar un nuevo pedido, compare usted mismo los créditos en curso del cliente con su límite.
Mensajes y resolución de problemas
| Situación | Mensaje | Qué hacer |
|---|---|---|
| Cobro registrado | Ningún mensaje | Comprobar que la línea ha pasado a Payée. |
| La línea no ha cambiado de estado | Ningún mensaje | El registro ha fallado: repetir la operación. |
| El botón Valider sigue en gris | — | El medio de pago o la fecha de pago no está rellenado. |
| La caja deseada no aparece | — | Crearla en Cajas. |
| Un crédito esperado no aparece | — | Puede que el pedido se facturara con la forma Instantané, que no genera ningún vencimiento. |
| Un cobro registrado por error | — | No es posible ninguna anulación desde la interfaz; contactar con el soporte. |
| La sesión ha caducado | Vuelta automática a la pantalla de conexión | Volver a conectarse y continuar. |
Limitaciones conocidas de esta versión
- Ningún mensaje confirma ni desmiente el registro de un cobro.
- Un cobro validado no se puede anular desde la interfaz.
- Los cobros parciales no se gestionan: el importe es fijo.
- La lista no ofrece ninguna ordenación, ni filtro por estado o por fecha de vencimiento: los impagados no se pueden aislar.
- No se ofrece ninguna reclamación: ni carta, ni correo electrónico, ni indicador de retraso en días.
- Las flechas de ordenación de las cabeceras son decorativas.
Véase también
- Cobros — la vista de los pagos recibidos.
- Deudas — la contrapartida del lado de los proveedores.
- Facturas de venta — el origen de los créditos.
- Cajas — las cajas que se ofrecen al cobrar.
- Gestión comercial → Clientes — las fichas y su límite de crédito.