Deudas
Objetivo
La pantalla Deudas enumera los vencimientos debidos a sus proveedores: lo que usted debe, a quién, en qué factura y para cuándo.
Es la contrapartida, del lado de la compra, de los Créditos: estos recogen lo que sus clientes le deben; las deudas, lo que usted debe. La pantalla sirve para dos cosas: ver los vencimientos que llegan y registrar los pagos a medida que salen.
Cada línea procede de una factura de compra y de la forma de pago acordada con el proveedor. Ningún formulario permite añadir una deuda desde esta pantalla: aquí solo se paga.
El módulo es visible para las cuentas que tienen el permiso Gestión financiera.
Acceso
- Menú: Gestión financiera → Deudas
- Dirección:
/dettes - Título de la pantalla: Dettes
La lista de deudas
La barra superior contiene ☰ menú lateral, 🏠 inicio, el campo Filtrer…, el nombre de la cuenta conectada, el selector de idioma y el menú de la cuenta.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Fournisseur | El proveedor acreedor. |
| Référence facture | La factura de compra que origina el vencimiento. |
| Date BL | La fecha del documento de origen. |
| Date échéance | La fecha en la que vence el pago. |
| Montant | El importe del vencimiento. |
| Etat | En instance o Payée. |
| Action | 💵 Régler. |
La lista muestra 50 vencimientos por página, con los controles de paginación.
Los dos estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| En instance | El vencimiento no está pagado. |
| Payée | El pago ha sido registrado. |
La lista no ofrece ni ordenación por fecha ni filtro por estado. Para preparar un pago, utilice el campo Filtrer… con el nombre del proveedor y después lea la columna Date échéance.
Pagar una deuda
Haga clic en el icono 💵 Régler de la línea correspondiente: se abre la ventana Règlement de paiement fournisseur.
Los datos que se recuerdan
La parte superior de la ventana recoge, en solo lectura, los elementos del vencimiento: el tercero, la Facture, la fecha de factura y el Montant.
El pago cubre la totalidad del vencimiento. Esta ventana no permite registrar un pago parcial: para un pago escalonado, el calendario debe fraccionarse antes, en el momento de la facturación.
Los datos que hay que introducir
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Mode de règlement | ✔ | Chèque, Traite, Virement, En numéraire, Versement espèce, Carte bancaire o Prélèvement bancaire fini. |
| Date de règlement | ✔ | La fecha en la que se efectúa el pago. |
| Banque | — | La entidad emisora. |
| RIB | — | La cuenta que se carga. |
| Référence du document | — | El número de cheque, de letra o de transferencia. |
| Scan du document | — | Una imagen del justificante, adjunta al pago. |
| Caisse | — | La caja que soporta el pago, procedente de Cajas. |
No es obligatoria, pero es la que permitirá conciliar el pago con su extracto bancario. Para un cheque o una letra, escriba el número.
Los tres botones
| Botón | Efecto |
|---|---|
| Valider | Registra el pago y pasa el vencimiento a Payée. |
| Imprimer paiement | Edita el medio de pago. Activo únicamente para un cheque o una letra. |
| Annuler | Cierra la ventana sin registrar nada. |
El botón solo se activa si el Mode de règlement es Chèque o Traite —los únicos medios de pago que la aplicación sabe imprimir. Para una transferencia o un pago en efectivo, permanece inactivo: es normal.
Una vez pulsado Valider, el justificante se envía si lo hay, el pago se registra y la lista se recarga: el vencimiento aparece entonces como Payée.
Ningún mensaje confirma el registro del pago. La única confirmación es visual: la línea debe pasar de En instance a Payée después de la recarga. Si se queda en En instance, la operación ha fallado: vuelva a empezar.
Ningún botón permite deshacer un pago validado, ni devolver un vencimiento a En instance. Compruebe el medio de pago, la fecha y la caja antes de validar; un error tendrá que corregirlo el soporte.
Mensajes y resolución de problemas
| Situación | Mensaje | Qué hacer |
|---|---|---|
| Pago registrado | Ningún mensaje | Comprobar que la línea ha pasado a Payée. |
| La línea sigue en En instance | Ningún mensaje | El registro ha fallado: repetir la operación. |
| El botón Valider sigue en gris | — | El medio de pago o la fecha de pago no está rellenado. |
| El botón Imprimer paiement sigue en gris | — | El medio de pago no es ni Chèque ni Traite. |
| La caja deseada no aparece | — | Crearla en Cajas. |
| Un vencimiento esperado no aparece | — | Comprobar que la factura de compra se guardó con una forma de pago. |
| Un pago registrado por error | — | No es posible ninguna anulación desde la interfaz; contactar con el soporte. |
| La sesión ha caducado | Vuelta automática a la pantalla de conexión | Volver a conectarse y continuar. |
Limitaciones conocidas de esta versión
- Ningún mensaje confirma ni desmiente el registro de un pago.
- Un pago validado no se puede anular desde la interfaz.
- Los pagos parciales no se gestionan: el importe es fijo.
- La lista no ofrece ninguna ordenación, ni filtro por estado o por fecha de vencimiento.
- Las flechas de ordenación de las cabeceras son decorativas.
- La etiqueta del primer campo de la ventana de pago indica «Client» cuando en realidad se trata del proveedor.
Véase también
- Facturas de compra — el origen de los vencimientos.
- Créditos — la contrapartida del lado de los clientes.
- Cajas — las cajas que se ofrecen al pagar.
- Cheque — el seguimiento de los cheques emitidos.
- Gestión comercial → Proveedores — las fichas de los acreedores.