Cobros

Objetivo

La pantalla Cobros presenta el diario de los pagos de los clientes: para cada vencimiento, la factura de origen, la fecha esperada, la fecha en la que se recibió el pago y el medio de pago empleado.

Es una vista de consulta. Mientras que Créditos sirve para actuar —reclamar y cobrar—, esta pantalla sirve para leer: averiguar cuándo y cómo pagó un cliente, preparar una conciliación bancaria, hacer balance de los pagos de un periodo.

Ninguna acción en esta pantalla

No hay ni botón de cobro, ni modificación, ni eliminación: la lista es de solo lectura. Los cobros se registran desde Créditos.

¿Quién puede acceder a este módulo?

El módulo es visible para las cuentas que tienen el permiso Gestión financiera.

Acceso

• Menú: Gestión financiera → Cobros
• Dirección: /encaissements
• Título de la pantalla: Encaissements

La lista de cobros

La barra superior contiene ☰ menú lateral, 🏠 inicio, el campo Filtrer…, el nombre de la cuenta conectada, el selector de idioma y el menú de la cuenta.

Columna	Contenido
Client	El cliente correspondiente.
Facture	La referencia de la factura.
Date facture	La fecha de emisión de la factura.
Date échéance	La fecha en la que se esperaba el pago.
Montant	El importe del vencimiento.
Date encaissement	La fecha en la que se recibió el pago.
Etat	En instance, Echus o Payée.
Mode	El medio de pago empleado.

La lista muestra 50 líneas por página, con los controles de paginación.

La lista está ordenada por fecha de vencimiento

A diferencia de las demás pantallas financieras, esta se ordena por fecha de vencimiento y no por orden de creación. Los vencimientos más antiguos suben, por tanto, a la cabeza: es la ordenación más útil para un punteo.

Leer las columnas de fechas

Conviven tres fechas, y compararlas es todo el interés de la pantalla:

Comparación	Lo que revela
Date encaissement vacía	El pago todavía no se ha registrado.
Date encaissement ≤ Date échéance	El cliente ha pagado dentro de plazo.
Date encaissement > Date échéance	El cliente ha pagado con retraso: la diferencia mide el retraso real.

Los estados son los mismos que en los créditos

En instance para un vencimiento no pagado cuya fecha no ha pasado, Echus para un vencimiento no pagado ya superado, Payée una vez registrado el cobro. El estado Echus se calcula automáticamente respecto a la fecha del día.

Los medios de pago

Modo mostrado	Corresponde a
Chéque	Un pago con cheque.
Traite	Una letra de cambio.
Virement	Una transferencia bancaria.
Carte bancaire	Un pago con tarjeta.
Versement / Numéraire	Un pago en efectivo, o un ingreso en oficina.

Efectivo e ingreso pueden estar intercambiados

Los dos modos En numéraire y Versement espèce, tal como se ofrecen en el momento de cobrar, se muestran intercambiados en esta columna: lo que se registró como un ingreso aparece como Numéraire, y al revés.

En caso de duda sobre un pago en efectivo, la referencia del documento introducida al cobrar es la que da fe.

El modo «Prélèvement bancaire fini» no se muestra

Se ofrece al cobrar pero la columna Mode no sabe mostrarlo: la celda permanece vacía. Una celda vacía en esta columna señala, por tanto, o bien una domiciliación, o bien un vencimiento todavía no pagado: la columna Date encaissement permite distinguirlos.

Encontrar un cobro

El campo Filtrer… de la barra superior abarca el conjunto de los cobros, y no solo la página mostrada. Escriba un nombre de cliente o una referencia de factura: la lista se actualiza medio segundo después de la última pulsación.

Preparar una conciliación bancaria

Filtre por el cliente, localice la línea con el importe correspondiente y después compare la Date encaissement y el Mode con su extracto. La referencia del documento —número de cheque o de transferencia— se introdujo en el momento del cobro, en Créditos.

Mensajes y resolución de problemas

Situación	Mensaje	Qué hacer
Un cobro esperado no aparece	—	Comprobar que se registró desde Créditos.
La columna Mode está vacía	—	O el vencimiento todavía no está pagado, o el modo es Prélèvement bancaire fini.
La columna Date encaissement está vacía	—	El vencimiento todavía no se ha cobrado.
Un pago en efectivo parece mal calificado	—	Los modos Numéraire y Versement están intercambiados en la visualización.
Un crédito pagado sigue en Echus	—	El cobro no ha llegado a buen puerto: repetirlo desde Créditos.
La sesión ha caducado	Vuelta automática a la pantalla de conexión	Volver a conectarse.

Limitaciones conocidas de esta versión

• Los modos En numéraire y Versement espèce están intercambiados en la visualización.
• El modo Prélèvement bancaire fini no se muestra: la celda permanece vacía.
• No se muestra ningún total: ni suma de la página, ni suma general.
• Ningún filtro por periodo, por estado o por medio de pago.
• No se ofrece ninguna exportación de los datos.
• Las flechas de ordenación de las cabeceras son decorativas; la ordenación por fecha de vencimiento es impuesta.

Véase también

• Créditos — registrar los cobros y seguir los impagados.
• Cajas — las cajas que reciben los pagos.
• Gestión financiera → Cajas — el seguimiento de tesorería.
• Cheque — el seguimiento de los cheques.
• Facturas de venta — el origen de los vencimientos.